| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Edr Sicav Financial Bonds I-Eur | INV. | 222,89 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds I-Usd | INV. | 171,02 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Financial Bonds J-Eur | INV. | 105,55 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds J-Gbh | INV. | 105,15 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | GBP |
| Edr Sicav Financial Bonds J-Usd | -0,01% | 108,15 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Financial Bonds K-Eur | +0,05% | 127,64 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds N-Eur | INV. | 1.455,3 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds Nc-Eur | +0,05% | 132,49 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds Oc-Eur Dis | +0,04% | 101,06 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Financial Bonds R-Eur | -0,01% | 119,25 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Allocation A-Eur | -0,19% | 338,66 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Allocation Cr-Eur | -0,19% | 116,33 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Allocation I-Eur | -0,19% | 176,83 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Allocation K-Eur | -0,18% | 114,64 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Resilience A-Eur Cap | -0,19% | 106,12 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Resilience Cr Cap | +0,12% | 111,75 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Global Resilience I Cap | +0,10% | 108,75 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Global Resilience I-Eur Cap | -0,17% | 103,73 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Global Resilience N Cap | -0,18% | 100,05 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal A-Eur | -0,46% | 118,01 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal A-Usd Cap | -0,19% | 100,48 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Green New Deal Cr-Eur | -0,46% | 122,56 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal I-Eur Cap | -0,46% | 111,63 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal I-Usd Cap | -0,18% | 95,46 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Green New Deal J-Eur Dis | -0,46% | 93,97 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal K-Eur | -0,46% | 123,1 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Green New Deal R-Eur Cap | -0,46% | 102,31 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 A-Eur Cap | +0,14% | 106,75 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 A-Usd Cap | +0,16% | 108,06 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 B-Eur Dis | +0,15% | 105,74 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 B-Usd | +0,15% | 106,96 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Cr-Eur Cap | +0,15% | 106,46 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Cr-Usd | +0,16% | 108,22 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Crd-Eur Dis | +0,15% | 106,99 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Crd-Usd | +0,16% | 107,64 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |