| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Edr Sicav Millesima 2030 I-Eur Cap | +0,15% | 107,38 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 I-Usd | +0,15% | 107,62 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 J-Usd | +0,16% | 107,65 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwm-Eur Cap | +0,15% | 1.065,06 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwm-Usd | +0,15% | 1.070,42 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwmd-Eur Dis | +0,15% | 1.061,96 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwmd-Usd Dis $ Hdg | +0,15% | 1.078,38 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 R Cap | +0,15% | 102,54 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 R-Usd | +0,15% | 106,84 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Rd Dis | +0,15% | 102,54 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 A-Eur | -0,02% | 111,46 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 A-Usd | INV. | 114,71 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 B-Eur Dis | -0,02% | 109,52 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 B-Usd | INV. | 112,96 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Cr-Eur | -0,02% | 112,49 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 I-Chf | -0,06% | 107,78 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | CHF |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 I-Usd | INV. | 116,26 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 J-Chf | -0,05% | 105,32 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | CHF |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 J-Eur Dis | -0,02% | 110,75 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Pwm-Eur Cap | -0,02% | 1.126,46 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Pwmd-Eur Dis | -0,02% | 1.101,81 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 R-Eur Cap | -0,02% | 107,74 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 R-Usd | INV. | 114,04 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima World 2028 A-Eur Cap | +0,06% | 119,66 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Ac Cap | +0,07% | 114,44 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 B-Eur Dis | +0,07% | 116,66 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 B-Usd | +0,06% | 113,24 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
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| Edr Sicav Millesima World 2028 I-Eur Cap | +0,07% | 122,11 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 I-Usd | +0,06% | 123,81 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima World 2028 K-Eur Cap | +0,07% | 118,05 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Pwm-Eur Cap | +0,07% | 1.230,92 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Pwmd-Eur Dis | +0,07% | 1.170,48 | 24/07/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |