| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Ba³ Blackrock Azionario Gl. Multi Tematico A1 Cap Eur H | +0,40% | 112,27 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Blackrock Azionario Gl. Multi Tematico B Cap | +0,32% | 108,24 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Azionario Globale Research A1 Cap | +0,26% | 100,42 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Azionario Globale Research B Cap | +0,27% | 101,2 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata A1 Cap | INV. | 111,12 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 Dis | +0,01% | 100,63 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata B Cap | +0,01% | 116,8 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito A Dis | -0,04% | 89,34 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito A1 Cap | -0,05% | 106,7 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito B Cap | -0,04% | 99,42 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pictet Crescita Dinamica A Cap | +0,04% | 128,59 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pictet Crescita Dinamica B Cap | +0,05% | 132,69 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pimco Difesa A Cap | -0,06% | 103,18 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pimco Difesa B Cap | -0,07% | 104,67 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo A1 Cap | +0,20% | 101,71 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo A2 Dis | +0,20% | 101,71 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo B Cap | +0,20% | 102,39 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile A1 Cap | +0,42% | 101,42 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile A2 Dis | +0,42% | 95,26 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile B Cap | +0,43% | 108,65 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia A1 Cap | -0,11% | 99,22 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia A2 Dis | -0,10% | 96,36 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia B Cap | -0,11% | 103,1 | 24/07/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Bcc Sicav Amundi Sentiero C Cap | -0,22% | 111,37 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Blackrock Multi-Asset Income All. A Dis | +0,09% | 105,93 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Blackrock Time 2026 B Cap | -0,12% | 106,6 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Bnp Paribas Credito Dinamico | -0,26% | 101,77 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Bnp Paribas Nordic D Dis | +0,21% | 113,44 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Candriam Bilanciato B Cap | +0,63% | 109,92 | 23/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Fidelity Global Ma Thematic 50 B Cap | -0,09% | 97,64 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Franklin T. Dynamic Opportunity B Cap | -0,28% | 106,35 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Gam Pac Revolution A Dis | -0,28% | 100,79 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Jpm Active Asset Allocation B Cap | -0,13% | 100,04 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Jpm Bilanciato Target 2030 A Dis | -0,17% | 87,26 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Ms Global Bond Opportunities A Dis | -0,06% | 100,77 | 24/07/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |