| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Bgf Esg Multi-Asset I2 Cap | INV. | 14,29 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond A2 Cap | -0,18% | 27,56 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond Ai2 Cap | -0,21% | 9,39 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond C2 Cap | -0,20% | 19,66 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond D2 Cap | -0,20% | 29,39 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond E2 Cap | -0,21% | 24,14 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond E5 Dis | -0,22% | 22,53 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond I2 Cap | -0,21% | 14,22 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Bond X2 Cap | -0,18% | 32,52 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond A2 Cap | -0,12% | 17,22 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond Ai2 Cap | -0,10% | 10,22 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond C2 Cap | -0,15% | 13,07 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond D2 Cap | -0,16% | 18,42 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond D3 Dis | -0,16% | 12,82 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond E2 Cap | -0,13% | 15,42 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond E5 Dis | -0,15% | 13,72 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond I2 Cap | -0,09% | 11,72 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond X2 Cap | -0,10% | 20,24 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Corporate Bond X5 Dis | -0,10% | 9,64 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Flexible Income Bond A2 Cap | INV. | 10,49 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Flexible Income Bond Ai2 Cap | -0,10% | 10,47 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Flexible Income Bond D2 Cap | -0,09% | 10,76 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Flexible Income Bond E2 Cap | -0,10% | 10,2 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Flexible Income Bond I2 Cap | INV. | 10,85 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2027 D2 Cap | INV. | 10,61 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2027 D5 Dis | +0,10% | 10,16 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2027 E2 Cap | +0,09% | 10,55 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2027 E5 Dis | INV. | 10,15 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2028 D2 Cap | +0,10% | 10,46 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2028 E2 Cap | INV. | 10,43 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2028 E5 Dis | INV. | 10,43 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2028 I2 Cap | INV. | 10,46 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 | INV. | 10,63 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 | INV. | 10,25 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 | -0,09% | 10,66 | 25/07/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |