| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Ab Sicav I Euro Corporate Bond Ptf. It | INV. | 15,39 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. A | -0,43% | 27,82 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. A | -0,34% | 23,69 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. B | -0,45% | 21,92 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. C | -0,48% | 25,06 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. C | -0,28% | 21,35 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. I | -0,41% | 36,38 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I European Equity Ptf. I | -0,29% | 30,98 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. A | -0,19% | 42,72 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. A | -0,05% | 36,38 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Ax | -0,18% | 22,05 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Ax | -0,05% | 18,78 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Bx | -0,24% | 16,97 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Bx | -0,14% | 14,45 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. C | -0,06% | 34,01 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Cx | -0,26% | 15,57 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. Cx | -0,08% | 13,26 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. I | -0,07% | 40,98 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf | -0,18% | 27,23 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf | -0,04% | 23,3 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Eurozone Equity Ptf. S1 | -0,07% | 42,8 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Event Driven Portfolio I Cap | +0,31% | 16,09 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Core Equity Ptf. A | +0,43% | 32,9 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Core Equity Ptf. A Eur Hdg | +0,42% | 26,23 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Core Equity Ptf | +0,56% | 496,37 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Core Equity Ptf. Rx | +0,55% | 413,43 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Dynamic Bond Ptf. A2 Eur Hdg | INV. | 15,24 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Dynamic Bond Ptf. I2 Eur Hdg | INV. | 16,23 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Growth Ptf. I | +0,43% | 16,54 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Growth Ptf. Inn | +0,49% | 16,54 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Income Ptf. A2 | +0,06% | 17,63 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Income Ptf. A2 Eur Hdg | +0,07% | 14,7 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Income Ptf. I2 | +0,05% | 18,45 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Income Ptf. I2 Eur Hdg | INV. | 15,37 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Income Ptf. S1 | +0,05% | 124,97 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |