| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 | +0,05% | 18,87 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 Eur Hdg | INV. | 15,41 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. At | +0,06% | 15,48 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. At Eur Hdg | INV. | 14,3 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 | +0,05% | 20,33 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 Eur Hdg | INV. | 16,67 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Real Estate Sec. Ptf. A | -0,07% | 28,19 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Real Estate Sec. Ptf. A | +0,04% | 24,01 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Real Estate Sec. Ptf. C | -0,05% | 21,46 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Real Estate Sec. Ptf. I | -0,06% | 34,31 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Real Estate Sec. Ptf. I | +0,07% | 29,22 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Global Value Ptf. A | -0,07% | 27,2 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Value Ptf. B | -0,09% | 21,38 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Value Ptf. C | -0,08% | 24,64 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I Global Value Ptf. I | -0,06% | 32,78 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. A | -1,42% | 247,48 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. A | -1,28% | 210,74 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. Ax | -1,42% | 224,06 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. Ax | -1,29% | 190,78 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. C | -1,42% | 211,94 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. I | -1,41% | 253,92 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I India Growth Ptf. I | -1,28% | 216,22 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. A | +0,16% | 534,9 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. A | +0,30% | 455,45 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. B | +0,15% | 386,26 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. C | +0,16% | 477,92 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. C | +0,29% | 406,93 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I International Health Care Ptf. I | +0,30% | 563,48 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. A | +0,35% | 1.000,9 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. A | +0,48% | 852,25 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. B | +0,34% | 742,39 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. C | +0,34% | 901,88 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. I | +0,35% | 1.270,94 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |
| Ab Sicav I International Technology Ptf. I | +0,49% | 1.082,09 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | EUR |
| Ab Sicav I Low Vol. Eq. Ptf. A | +0,14% | 50,86 | 25/07/2025 | Alliance Bernstein (Lux) S.A. | USD |