| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Jss Si Senior Loan I | INV. | 1.641,26 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Chf Hdg | -0,01% | 1.238,68 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Dis | INV. | 1.049,11 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Dis Chf Hdg | -0,01% | 790,77 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Eur Hdg | INV. | 1.351,39 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |
| Jss Si Senior Loan P | INV. | 1.562,13 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Chf Hdg | -0,02% | 1.176,24 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan P Dis | INV. | 1.046,23 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Dis Eur Hdg | -0,01% | 829,14 | 08/09/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |