| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Jss Si Senior Loan I | +0,09% | 1.612,51 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Chf Hdg | +0,06% | 1.231,4 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Dis | +0,09% | 1.068,99 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Dis Chf Hdg | +0,06% | 814,49 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Eur Hdg | +0,07% | 1.336,56 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |
| Jss Si Senior Loan P | +0,09% | 1.536,76 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Chf Hdg | +0,05% | 1.170,77 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan P Dis | +0,09% | 1.064,65 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Dis Eur Hdg | +0,07% | 847,63 | 05/06/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |