| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Soprarno Ritorno Assoluto P | -0,21% | 6,529 | 24/07/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Temi Globali | +0,06% | 5,19 | 24/07/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Total Return Focus Asia | +0,08% | 4,857 | 24/07/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Valore Equilibrio A | +0,13% | 5,404 | 24/07/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Valore Equilibrio B | +0,11% | 5,526 | 24/07/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia I | -0,76% | 18,053 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia P | -0,89% | 18,482 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia Pir | -0,76% | 16,556 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia R | -0,76% | 16,575 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Trend Globale I | -0,08% | 19,097 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Trend Globale R | -0,08% | 15,689 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity I | +0,07% | 7,005 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity P | +0,07% | 7,177 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity R | +0,05% | 6,514 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity Rd Dis | +0,05% | 5,834 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia I | -0,14% | 5,079 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Pir | -0,16% | 5,064 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R | -0,16% | 5,071 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Rd | -0,16% | 5,085 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Rd Pir | -0,16% | 5,064 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Risparmio R | -0,13% | 7,692 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo I | -0,17% | 39,669 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo P | -0,18% | 39,387 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo R | -0,23% | 35,258 | 24/07/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |