| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Mediobanca Italian Equity All Cap I | -0,52% | 8,202 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Italian Equity All Cap Ie | -0,53% | 7,929 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Italian Equity All Cap P Pir | -0,52% | 7,68 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital Euro Hgd I Cap | +0,34% | 5,652 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital Euro Hgd K | +0,33% | 5,395 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital I Cap | +0,07% | 6,114 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital K | +0,07% | 5,867 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Ms Step In Global Bal. All. Ie | +0,11% | 5,673 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Ms Step In Global Bal. All. K | +0,11% | 5,576 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Nordea World Climate Engagement Ie | +0,33% | 7,257 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Nordea World Climate Engagement N | +0,34% | 6,871 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 C | +0,04% | 4,623 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 L | +0,02% | 4,55 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 M | +0,04% | 4,519 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends Ie | -0,39% | 5,322 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends K | -0,41% | 5,093 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends N | -0,41% | 5,162 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Ie | -0,02% | 5,32 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond K | -0,02% | 5,306 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Kd | INV. | 5,19 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N | -0,02% | 5,271 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Nd | INV. | 5,173 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 C Dis | -0,15% | 5,181 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ca | -0,15% | 5,17 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 C Dis | -0,12% | 5,13 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 Ca | -0,12% | 5,124 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 H Dis | -0,12% | 5,14 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 L Dis | -0,12% | 5,123 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 M Dis | -0,14% | 5,124 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 Ma | -0,14% | 5,123 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 W Dis | -0,12% | 5,128 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 H Dis | -0,15% | 5,182 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 L Dis | -0,17% | 5,167 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 M Dis | -0,15% | 5,168 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ma | -0,15% | 5,168 | 24/07/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |