| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Finint Smart Bond Id Dis | +0,02% | 517,142 | 06/06/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Finint Smart Bond R | +0,02% | 547,197 | 06/06/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Finint Smart Bond Rd Dis | +0,02% | 512,931 | 06/06/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Cla Cap | +0,10% | 112,156 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Clb Dis | +0,10% | 110,601 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Inb Dis | +0,09% | 110,926 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Euro Short Term Cla | INV. | 128,997 | 06/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Euro Short Term Rsa | INV. | 129,867 | 06/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Clb Dis | -0,28% | 109,572 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Inb Dis | -0,28% | 107,661 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Pra Cap | -0,28% | 121,269 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Prb Dis | -0,28% | 106,491 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Rsa Cap | -0,28% | 133,447 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Vgb Dis | -0,28% | 107,653 | 05/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco World Government Bond Rsa | +0,09% | 94,843 | 06/06/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondersel | +0,25% | 71,27 | 06/06/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Euro | +0,16% | 9,514 | 06/06/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Internazionale Esg | -0,11% | 14,947 | 06/06/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Ia | +0,11% | 108,418 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Id | +0,11% | 101,876 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Ra | +0,10% | 107,802 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Rd | +0,10% | 101,275 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 | +0,11% | 108,418 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Sd | +0,11% | 101,875 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Ia | +0,17% | 109,811 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Ra | +0,16% | 109,355 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Rd Dis | +0,16% | 105,238 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 | +0,17% | 109,808 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Sd Dis | +0,17% | 105,686 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Ia | +0,35% | 106,674 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Id Dis | +0,35% | 104,339 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Ra | +0,34% | 106,404 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Rd Dis | +0,34% | 103,861 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 28 Ia | +0,45% | 100,778 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 28 Id Dis | +0,45% | 100,778 | 30/05/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |