| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Finint Smart Bond Id Dis | +0,01% | 521,097 | 24/07/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Finint Smart Bond R | +0,01% | 551,127 | 24/07/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Finint Smart Bond Rd Dis | +0,01% | 516,609 | 24/07/2025 | Finint Investments Sgr Spa | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Cla Cap | -0,10% | 112,396 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Clb Dis | -0,10% | 110,839 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Active Investment Return Inb Dis | -0,10% | 111,1 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Euro Short Term Cla | -0,05% | 129,335 | 24/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Euro Short Term Rsa | -0,05% | 130,221 | 24/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Clb Dis | +0,09% | 108,975 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Inb Dis | +0,29% | 106,864 | 03/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Pra Cap | +0,09% | 120,584 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Prb Dis | +0,09% | 105,89 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Rsa Cap | +0,09% | 132,736 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco Multi-Asset Income Vgb Dis | +0,09% | 107,059 | 23/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondaco World Government Bond Rsa | -0,38% | 92,757 | 24/07/2025 | Fondaco Sgr SpA | EUR |
| Fondersel | -0,26% | 71,889 | 24/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Euro | -0,45% | 9,465 | 24/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Internazionale Esg | -0,34% | 14,51 | 24/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Ia | +0,10% | 108,725 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Id | +0,10% | 102,164 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Ra | +0,10% | 108,08 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Rd | +0,10% | 101,537 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 | +0,10% | 108,726 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 25 Sd | +0,10% | 102,163 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Ia | +0,17% | 110,197 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Ra | +0,16% | 109,712 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Rd Dis | +0,16% | 105,582 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 | +0,17% | 110,194 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 26 Sd Dis | +0,17% | 106,058 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Ia | +0,23% | 107,182 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Id Dis | +0,24% | 104,836 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Ra | +0,23% | 106,884 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 27 Rd Dis | +0,23% | 104,329 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 28 Ia | +0,41% | 101,545 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Fondersel Orizzonte 28 Id Dis | +0,41% | 101,544 | 15/07/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |