| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Allianz Azioni America | +0,11% | 58,506 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Europa | +0,01% | 39,668 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars A | -0,34% | 11,699 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars P | -0,34% | 10,93 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars W | -0,33% | 11,582 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Pacifico | +0,40% | 10,302 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Paesi Emergenti | +0,10% | 17,684 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | +0,02% | 17,795 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Italia 50 Special A | -0,31% | 7,386 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Italia 50 Special P | -0,31% | 7,377 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi20 | -0,09% | 9,164 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi50 | +0,11% | 10,267 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi90 | +0,30% | 11,108 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine A | -0,03% | 5,929 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine B | -0,02% | 6,202 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Reddito Euro | -0,18% | 38,724 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Reddito Globale | -0,28% | 16,301 | 24/07/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Alpi Hedge A | +0,05% | 1.051.190,477 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Hedge B | +0,05% | 1.075.224,336 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Macro Trend A | -0,25% | 8,863 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Macro Trend I | -0,25% | 9,217 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Multi-Strategy A | -0,60% | 7,979 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Multi-Strategy I | -0,60% | 8,351 | 24/07/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa A | +0,26% | 5,763 | 24/07/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa Ad Dis | +0,26% | 5,105 | 24/07/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa F | +0,25% | 5,98 | 24/07/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Amundi Accumulazione Cina 2026 | -0,11% | 5,22 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 2026 | +0,07% | 5,58 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Energy Transition 2028 | -0,13% | 5,407 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 | +0,24% | 5,788 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 Due | +0,23% | 5,786 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Esg Leaders & Improvers 2027 | +0,02% | 5,318 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Esg Leaders&Improvers 2026 | +0,04% | 5,193 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028 | -0,42% | 5,246 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028 | -0,05% | 5,55 | 24/07/2025 | AMUNDI SGR | EUR |