| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Acomea Pmitalia A2 | -0,69% | 32,993 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia A5 | -0,70% | 6,256 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P1 | -0,70% | 6,42 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P2 | -0,70% | 6,998 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P5 | -0,70% | 5,948 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia Q2 | -0,69% | 32,042 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A1 | INV. | 5,342 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A2 | INV. | 5,369 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A5 | INV. | 5,358 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A1 | +0,18% | 6,251 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A2 | +0,17% | 6,425 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A5 | +0,17% | 6,338 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A1 | -0,22% | 5,087 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A2 | -0,20% | 5,917 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A5 | -0,21% | 5,579 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C1 | -0,21% | 4,284 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C2 | -0,20% | 4,47 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale Q2 | -0,20% | 5,616 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A1 | -0,05% | 5,737 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A2 | -0,03% | 5,793 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A5 | -0,03% | 5,741 | 24/07/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Agora Global Opportunities Q | -0,23% | 6,459 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Global Opportunities R | -0,22% | 6,34 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle Q | -0,18% | 5,596 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle R | -0,18% | 5,513 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex Q | -0,10% | 9,136 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex R | -0,10% | 7,869 | 24/07/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Alisei Logical A | -0,11% | 10,264 | 24/07/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Logical B | -0,11% | 10,183 | 24/07/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special A | +0,41% | 11,795 | 24/07/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special B | +0,42% | 12,057 | 24/07/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Accumulazione Cap | +0,32% | 7,601 | 18/07/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Coupon Dis | +0,34% | 4,728 | 18/07/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits I Cap | +0,33% | 6,455 | 18/07/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Dividend Plus | +0,64% | 7,687 | 18/07/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |