| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp L. Noricum Bilanciato Euro | +0,38% | 15,173 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Dinamico | +0,25% | 17,02 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Equilibrato | +0,39% | 13,988 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Obbligaz. Euro | +0,58% | 13,188 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Specializzato | +0,48% | 19,654 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Valore Aggiunto | +0,38% | 163,323 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Glob.Equity Plus | +0,79% | 29,218 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Glob.Equity Previ | +0,75% | 26,049 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Global Equity | +0,81% | 37,235 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix 7 Classe Superior | +0,30% | 9,047 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix7 Classe Deluxe | +0,30% | 9,46 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix7 Classe Exclusive | +0,31% | 9,894 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America | +0,22% | 2,617 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America A Cambio Coperto Cl. A | +0,73% | 15,599 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America A Cambio Coperto Cl. B | +0,74% | 15,7 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Cl. A | +0,13% | 17,309 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Cl. B | +0,13% | 16,335 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Mm | +0,18% | 3,105 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Spif | +0,23% | 2,752 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Economie Emergenti Mm | +0,29% | 3,134 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Economie Emergenti Spif | -0,39% | 2,38 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Euro | -0,69% | 1,777 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Cl. A | -0,10% | 15,469 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Cl. B | -0,23% | 15,525 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Mm | -0,37% | 2,518 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Spif | -0,48% | 1,697 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Flessibile | +0,67% | 12,736 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone | +1,17% | 0,919 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone A Cambio Coperto Cl. A | +0,85% | 18,933 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone A Cambio Coperto Cl. B | +0,72% | 18,761 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone Cl. A | +1,02% | 13,366 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone Cl. B | +1,07% | 13,114 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone Ex Pacifico Cl. A | +0,42% | 11,625 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone Ex Pacifico Cl. B | +0,42% | 11,826 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Internazionale | +0,14% | 1,926 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |