| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Aviva Strategy Global Multimanager | -0,15% | 6,45 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Strategy Ubi Edition | -0,15% | 6,47 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Twin Selection Multimanager | -0,17% | 5,97 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi 1 | INV. | 5,21 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi 2 | +0,19% | 5,21 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi 3 | +0,28% | 7,22 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi 4 | +0,21% | 9,61 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Aggressivo Classe A | -0,30% | 6,72 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Aggressivo Classe B | -0,29% | 6,98 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Dinamico Classe A | -0,17% | 5,94 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Dinamico Classe B | -0,16% | 6,1 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Moderato Classe A | INV. | 5,01 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Aviva Ubi Moderato Classe B | -0,20% | 5,11 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Cambio Coperto Db Cl. A | +0,72% | 12,322 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Cambio Coperto Db Cl.B | +0,73% | 11,763 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Db Classe A | +0,12% | 11,928 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Db Classe B | +0,12% | 9,107 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Growth | -0,26% | 50,236 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario America Value | -0,21% | 49,796 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Cina | +1,63% | 45,61 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Europa Db Classe A | -0,15% | 11,88 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Europa Db Classe B | -0,24% | 11,087 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Europa Growth | -1,14% | 29,489 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Europa Value | +0,10% | 27,013 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Flex | +0,32% | 11,667 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Giappone Cambio Coperto Db Cl.A | +0,58% | 12,366 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Giappone Cambio Coperto Db Cl.B | +0,56% | 11,893 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Giappone Db Classe A | +0,77% | 11,048 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Giappone Db Classe B | +0,77% | 10,743 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Pacifico Ex Giappone Db Cl.A | +0,39% | 11,548 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Pacifico Ex Giappone Db Cl.B | +0,39% | 11,103 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Paesi Emergenti Db Classe A | +0,08% | 11,602 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Azionario Paesi Emergenti Db Classe B | +0,09% | 11,761 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Base Protetta 100 Blue Horizon | +0,44% | 10,146 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Bgf Euro Short Duration Bond | INV. | 16,24 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |