| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Selezione Top Standard Db Classe A | +0,38% | 10,699 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Standard Db Classe B | +0,39% | 10,608 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Sisf Emerging Markets | +0,66% | 19,639 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Sisf Pacific Equity | -0,19% | 25,259 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Synthesis Bilanciato 25 | -0,03% | 10,418 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Bilanciato 50 | -0,12% | 12,377 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Bilanciato 80 | -0,25% | 14,975 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 10 | +0,02% | 10,078 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 20 | -0,03% | 10,49 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 30 | -0,09% | 11,259 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset 15 | +0,01% | 10,434 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset 30 | -0,07% | 11,783 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset Flex | +0,03% | 10,649 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Protetto | -0,04% | 9,921 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Protettodue | -0,03% | 9,988 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Tematico Plus Salute Benessere Inn. Db | +0,41% | 10,919 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Tematico St.Salute Benessere Inn. Db | +0,52% | 10,709 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 1 | +0,39% | 14,49 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 2 | +0,22% | 16,381 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 3 | +0,04% | 18,835 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 4 | +0,17% | 10,298 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Italiana Asfalia Custodia Accumulo | +0,47% | 8,939 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Assix Linea Flessibile | +0,20% | 4,598 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Azionaria Indici | +0,51% | 21,62 | 21/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Conservativa | +0,50% | 10,819 | 21/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Crescita Italiana Pmi | +0,13% | 15,112 | 21/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Doppia Opportunita' Linea Flessibile | -0,16% | 7,503 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Europa | -0,57% | 12,725 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Italia | -0,73% | 8,266 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Paesi Emergenti | +1,37% | 7,162 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Tematiche | +1,05% | 10,667 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Usa | +0,91% | 24,454 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Monetaria | +0,02% | 4,921 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Multistrategy Conservativa | -0,06% | 5,02 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Obbligazioni Crediti | INV. | 5,553 | 18/07/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |