| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Doppio Centro Accumulo Db | +0,08% | 11,727 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Doppio Centro Base Db | +0,71% | 10,251 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Esg Azionario Multitrend | +0,45% | 12,755 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Esg Azionario Strategia Flex | +0,26% | 11,569 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Esg Bilanciato Globale 30 | +0,20% | 10,64 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Esg Bilanciato Globale 50 | +0,25% | 11,433 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Eurounit Azionario | -0,16% | 8,486 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Eurounit Dinamico | INV. | 7,638 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Eurounit Equilibrato | +0,03% | 6,716 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Eurounit Prudente | +0,11% | 6,457 | 22/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Ev Strategia 15 | +0,33% | 12,059 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Ev Strategia 30 | +0,43% | 13,165 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Ev Strategia 40 | +0,51% | 13,185 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Ev Strategia 55 | +0,65% | 14,777 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Ev Strategia 70 | +0,66% | 15,917 | 21/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Fidelity America Fund | -1,27% | 16,37 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Fidelity America Growth F | -0,43% | 98,1 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Fidelity European Growth Fund | -1,35% | 21,14 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Fidelity World Fund | -0,12% | 42,31 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Flex Protetto Valore Corrente | +0,02% | 9,755 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Flex Protetto Valore Protetto | INV. | 8,15 | 24/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Flexible 0-50 Db | +0,30% | 10,725 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Global Bond Db | +0,64% | 9,987 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Global Equity Db | -0,32% | 11,93 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Accordo | -0,02% | 683,46 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Accordo 2 | -0,02% | 636,54 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Acuto | INV. | 1,102 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Acuto 2 | -0,03% | 909,43 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Armonia | -0,24% | 924,63 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Armonia 2 | -0,24% | 791,12 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Motivo | -0,17% | 755,48 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Gpa Motivo 2 | -0,17% | 685,55 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Jp Morgan Europe High Yield Bond | INV. | 2,613 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Jp Morgan Pacific Equity | +0,62% | 146,41 | 16/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp L. Noricum Azionario Intern | +0,27% | 19,54 | 23/07/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |