| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Evolution Sella Flessibile Cl.B | -0,17% | 5,72 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Flex Prud Cl.A | -0,18% | 5,44 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Flex Prud Cl.B | -0,18% | 5,48 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Flex Prud Cl.C | -0,18% | 5,57 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Azionario America Stars | -0,20% | 15 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Azionario Emergenti Stars | -0,15% | 6,62 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Azionario Europa Stars | +0,25% | 8,18 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Crescita Stars | INV. | 8,28 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Inflazione Stars | -0,20% | 4,9 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Euro Bt Stars | INV. | 4,76 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Euro Stars | -0,40% | 4,95 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Us Stars | -0,35% | 5,62 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Reddito Stars | -0,20% | 5 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Strategia Stars | +0,17% | 5,86 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Flessibile | -0,23% | 4,34 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Conservazione Cl.B | -0,20% | 5,04 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Conservazione Classe A | -0,20% | 5 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Crescita Cl.B | INV. | 5,53 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Crescita Classe A | INV. | 5,41 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Difesa Classe A | -0,20% | 4,99 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Cl.B | -0,20% | 5,08 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Classe A | -0,20% | 5,06 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Rend.Minimo Prestabilito | -0,10% | 15,097 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Restituzione Capitale | -0,10% | 16,519 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Azionaria | +0,04% | 26,745 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Bilanciata | -0,21% | 20,346 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria | -0,28% | 18,063 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 1 | -0,39% | 5,05 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 2 | INV. | 5,93 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 3 | INV. | 7,36 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Mixed Growth Plus | -0,15% | 6,6 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Moderate Growth Plus | +0,18% | 5,51 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Opportunita' Azionario | +0,14% | 13,93 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Azionario | +0,41% | 7,31 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Bilanciato | -0,16% | 6,41 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |