| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Euro Bt Stars | INV. | 4,76 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Euro Stars | INV. | 4,97 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Obbligazionario Us Stars | -0,35% | 5,64 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Reddito Stars | +0,20% | 5,01 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura F Strategia Stars | +0,34% | 5,85 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Flessibile | +0,23% | 4,35 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Conservazione Cl.B | +0,20% | 5,05 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Conservazione Classe A | +0,40% | 5,01 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Crescita Cl.B | +0,73% | 5,53 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Crescita Classe A | +0,56% | 5,41 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Difesa Classe A | +0,20% | 5 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Cl.B | +0,39% | 5,09 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Classe A | +0,40% | 5,07 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Rend.Minimo Prestabilito | -0,10% | 15,097 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Restituzione Capitale | -0,10% | 16,519 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Azionaria | +0,04% | 26,745 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Bilanciata | -0,21% | 20,346 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria | -0,28% | 18,063 | 15/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 1 | +0,40% | 5,07 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 2 | +0,51% | 5,93 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 3 | +0,96% | 7,36 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Mixed Growth Plus | -0,15% | 6,6 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Moderate Growth Plus | +0,18% | 5,51 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Opportunita' Azionario | +0,87% | 13,91 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Azionario | +1,11% | 7,28 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Bilanciato | +0,63% | 6,42 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Flessibile | +0,21% | 4,82 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Obbligazionario | -0,17% | 5,84 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. A | +0,76% | 6,6 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. B | +0,75% | 5,39 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. C | +0,96% | 6,33 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. A | +0,20% | 4,99 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. B | +0,35% | 5,81 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. C | +0,40% | 5,03 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 60 Cl. A | +0,39% | 5,09 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |