| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Cu Diamante | +0,61% | 8,19 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Giada | +0,23% | 8,68 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Smeraldo | +0,25% | 8,06 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Zaffiro | +0,16% | 6,39 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 1 | +0,31% | 6,55 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 2 | +0,39% | 7,67 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 3 | +0,69% | 8,79 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Rubino | +0,68% | 25,3 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Smeraldo | +0,40% | 24,98 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 1 | +0,22% | 9,22 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 2 | +0,23% | 8,63 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 3 | +0,62% | 9,67 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Dutch Equity | +0,65% | 7,72 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Emu Bond | INV. | 8,4 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb European Equity | +0,78% | 10,33 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb I.T. Fund | +0,56% | 5,36 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Japanese Equity | +4,03% | 5,94 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita European Equity | +0,83% | 10,88 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Liquidity Fund | INV. | 5,38 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Mosso | +0,12% | 8,26 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita New Rubino | +0,60% | 8,41 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Prestige Equity | +0,64% | 15,72 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 70 | +0,17% | 5,78 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 80 | +0,34% | 5,88 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 90 | +0,17% | 6,03 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Technology Equity | -0,16% | 6,22 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Usa Click Fund | -0,25% | 32,04 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Zaffiro | +0,16% | 18,36 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Azionario Pacifico | +2,64% | 6,21 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Bond Mix | -0,19% | 5,37 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Dynamic Azionario | +0,82% | 6,15 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America | +0,61% | 24,93 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America Latina | +0,62% | 6,51 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Cina | +1,38% | 14,73 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Emerging Eu e Mediterraneo | +0,80% | 11,3 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |