| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cba Multi Solution Bilanciato Moderato B | +0,80% | 12,527 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cba Multi Solution Bilanciato Prudente A | +0,45% | 10,527 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cba Multi Solution Bilanciato Prudente B | +0,47% | 10,702 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cba Prudente | +0,01% | 8,327 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cba Torre Comparto Dinamico | +0,54% | 18,579 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cba Torre Comparto Ponderato | +0,23% | 13,96 | 22/07/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Cf Life Azionario | -0,32% | 6,18 | 18/07/2025 | CF Assicurazioni | EUR |
| Cf Life Bilanciato | -0,19% | 5,29 | 18/07/2025 | CF Assicurazioni | EUR |
| Cnp Assicura A Monetario | INV. | 4,98 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Aggressivo Cl. A | INV. | 6,41 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Aggressivo Cl. B | INV. | 6,53 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Conservativo Cl. A | -0,42% | 4,76 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Conservativo Cl. B | -0,41% | 4,9 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Equilibrato Cl. A | -0,17% | 5,83 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Equilibrato Cl. B | INV. | 5,21 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.A | -0,18% | 5,52 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.B | -0,18% | 5,57 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.C | -0,19% | 5,18 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.A | INV. | 7,1 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.B | INV. | 5,69 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.C | INV. | 5,37 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato | -0,15% | 6,77 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato Piu' | -0,14% | 7,32 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Cauto | -0,20% | 4,93 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Dinamico | INV. | 8,47 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Flessibile | -0,22% | 4,54 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Mix | -0,14% | 7,07 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente | -0,33% | 5,99 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente Piu' | -0,30% | 6,61 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A1 | -0,36% | 5,6 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A3 | -0,13% | 7,78 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A4 | -0,11% | 9,47 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A6 | +0,16% | 12,78 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 2 | -0,34% | 5,95 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 5 | -0,14% | 7,37 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |