| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Aggressivo Cl. A | +0,79% | 6,41 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Aggressivo Cl. B | +0,77% | 6,53 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Conservativo Cl. A | INV. | 4,78 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Conservativo Cl. B | +0,20% | 4,92 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Equilibrato Cl. A | +0,52% | 5,84 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Dynamic Equilibrato Cl. B | +0,39% | 5,21 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.A | +0,18% | 5,53 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.B | +0,18% | 5,58 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Bilanciato Cl.C | +0,19% | 5,19 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.A | +0,57% | 7,1 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.B | +0,53% | 5,69 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.C | +0,56% | 5,37 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato | +0,44% | 6,78 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato Piu' | +0,55% | 7,33 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Cauto | INV. | 4,94 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Dinamico | +0,95% | 8,47 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Flessibile | INV. | 4,55 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Mix | +0,57% | 7,08 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente | +0,17% | 6,01 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente Piu' | +0,30% | 6,63 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A1 | INV. | 5,62 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A3 | +0,39% | 7,79 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A4 | +0,74% | 9,48 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A6 | +1,19% | 12,76 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 2 | INV. | 5,97 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 5 | +0,41% | 7,38 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 6 | +0,72% | 8,41 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 8 | +1,18% | 10,3 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G2 | INV. | 6,68 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G5 | +0,40% | 7,53 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G6 | +0,76% | 7,93 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G8 | +1,21% | 8,36 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario America | +0,63% | 12,76 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Europa | +1,17% | 6,92 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Internazionale | +0,85% | 8,35 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |