| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Cu Vita Usa Click Fund | -0,25% | 32,04 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Zaffiro | -0,05% | 18,35 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Azionario Pacifico | +0,48% | 6,24 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Bond Mix | -0,19% | 5,36 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Dynamic Azionario | +0,33% | 6,17 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America | -0,20% | 24,88 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America Latina | -0,31% | 6,49 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Cina | INV. | 14,73 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Emerging Eu e Mediterraneo | +0,09% | 11,31 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Europa | +0,31% | 12,93 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario India | -1,06% | 21,4 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Internazionale | +0,25% | 16,29 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Pacifico e Giappone | +0,23% | 12,9 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Inflazione | -0,15% | 6,73 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro 1-3 | -0,21% | 4,75 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Corporate | -0,17% | 5,75 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Oltre 3 | -0,54% | 5,5 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Misto | -0,36% | 5,5 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Us | -0,47% | 6,4 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 20 | -0,20% | 5,05 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 30 | -0,19% | 5,38 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 40 | INV. | 6,43 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 50 | +0,14% | 7,21 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 70 | +0,23% | 8,68 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Equity Growth Plus | -0,43% | 6,98 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. A | INV. | 6,26 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. B | INV. | 6,41 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. C | INV. | 6,3 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl.D | +0,16% | 6,43 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl.F | INV. | 6,14 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. A | INV. | 5,32 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. B | INV. | 5,43 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. C | INV. | 5,38 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl.D | INV. | 5,61 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Flessibile Cl.A | INV. | 5,62 | 24/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |