Neu.Berman Clo Income I2 Dis

€ 8,93 INV. 
IE00BD102V45 10/06/2025

Status

  • Status Quotato
  • Periodicità Giornaliero

Asset allocation

  • +83,90% Fixed Income
  • +16,10% Liquidità
  • +11,53% Altre Attivita
  • +10,25% Obbligazioni Governative
  • +0,86% Forward
  • INV. Equities
  • -0,03% Swaps

Ripartizione Geografica

  • +47,57% Irlanda
  • +16,10% altre attivita nette
  • +14,32% ND
  • +13,45% Isole Cayman
  • +10,25% Usa
  • +7,67% Jersey
  • +0,79% Bermuda
  • +0,43% Regno Unito
  • +0,28% Europa Area Euro
  • +0,10% Paesi Bassi

Società di Gestione

  • NEUBERGER BERMAN A.M. IRELAND
  • - Irlanda

Politiche di gestione

Il Fondo deterrà titoli di debito mezzanino e pertanto riceverà reddito solo dopo una volta effettuati per intero i pagamenti delle obbligazioni senior del CLO (tranche a priorità più elevata). Poiché il regolamento delle transazioni in titoli CLO rischia di protrarsi e/o tardare, il Fondo può temporaneamente allocare i flussi di cassa in entrata a titoli di debito ad alto rendimento prima che avvenga il regolamento e il Portafoglio può pertanto essere proporzionalmente meno esposto ai CLO in alcuni momenti successivi a sottoscrizioni di volume elevato. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dall'Indice di riferimento, che viene utilizzato solo a scopo di confronto della performance. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali a norma dell'articolo 8 del SFDR. Poiché le vostre azioni sono denominate in US Dollars e il Fondo è denominato in dollari statunitensi, si utilizzano contratti di cambio per ridurre l'effetto delle variazioni del tasso di cambio.


Fonte dati: Fida