Gis Euro Short Term Bond Dx Cap

€ 134,491 +0,02% 
LU0145485214 08/09/2025

Status

  • Status Quotato
  • Periodicità Giornaliero

Asset allocation

  • +97,30% Obbligazioni Governative
  • +3,88% Liquidità
  • +3,69% Fixed Income
  • +1,99% Altre Attivita
  • +0,05% Future

Ripartizione Geografica

  • +65,22% Italia
  • +21,74% Spagna
  • +9,67% Belgio
  • +7,07% Europa
  • +4,72% Portogallo
  • +3,88% altre attivita nette
  • +3,27% Grecia
  • +1,99% ND
  • +0,29% Germania
  • +0,05% FUTURE

Società di Gestione

  • Generali Inv.s Lux SA
  • - Lussemburgo

Politiche di gestione

Il Fondo promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mer cato monetario denominati in euro. Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, titoli a tasso variabile e titoli a reddito fisso (incluso almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di Stato) aventi un rating cred itizio investment grade. Il rating creditizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, tra Aaa e Baa3 secondo Moody's o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating cred itizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore a investment grade o, secondo il Gestore degli investimenti, di qualità comparabile. Il Fondo può inoltre detenere titoli in soffer enza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating di credito) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti. I titoli in sofferenza/insolventi saranno venduti non appena possibile, in condizioni di mercato normali e nel migliore interesse degli azionisti.


Fonte dati: Fida