Ef Ii Euro Cash R Cap

€ 113,24 INV. 
LU0365342145 08/09/2025

Status

  • Status Quotato
  • Periodicità Giornaliero

Asset allocation

  • +98,10% Obbligazioni Governative
  • +1,17% Altre Attivita
  • +0,73% Fixed Income
  • INV. Liquidità
  • INV. Equities

Ripartizione Geografica

  • +45,03% Italia
  • +19,02% Francia
  • +18,00% Spagna
  • +16,05% Germania
  • +10,75% altre attivita nette
  • +3,32% Belgio
  • +2,23% Irlanda
  • +1,17% ND
  • +0,73% Lussemburgo

Società di Gestione

  • Eurizon Capital S.A.
  • - Lussemburgo

Politiche di gestione

Il Comparto presenta i requisiti di un fondo comune monetario standard con valore patrimoniale netto variabile, come definito e regolamentato dal Regolamento UE 2017/113del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. In particolare, il patrimonio netto del Comparto sara' investito in strumenti del mercato monetario emessi principalmente da autorita' pubbliche, a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole della qualita' del credito in base alla procedura interna di valutazione della qualita' del credito della Societa' di Gestione e che beneficino di un'adeguata qualita' del credito a breve termine o siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. Il Comparto puo' investire in strumenti del mercato monetario di qualita' medio-alta (“investment grade), depositi presso istituti di credito, operazioni di pronti contro termine, operazioni di pronti contro termine inverso e quote o azioni di altri OICVM monetari a breve termine o standard, max 10%.


Fonte dati: Fida