| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Nef Ethical Global Trends R Cap | +0,11% | 17,73 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | INV. | 14,33 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | +0,08% | 12,99 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | +0,06% | 15,55 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | INV. | 14,01 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical U.S. Equity C Cap | INV. | 22,34 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical U.S. Equity I Cap | INV. | 29,85 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical U.S. Equity R Cap | INV. | 21,29 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond C Cap | +0,06% | 15,5 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond D Dis | +0,08% | 12,58 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond I Cap | +0,05% | 18,61 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond R Cap | INV. | 14,95 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity C Cap | -0,25% | 15,81 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity I Cap | -0,24% | 21,04 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity R Cap | -0,27% | 14,89 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia I Cap | +0,20% | 20,51 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia Pir | +0,19% | 16,01 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia R Cap | +0,19% | 16,1 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Target 2028 D Dis | INV. | 9,19 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Target 2028 D2 Dis | INV. | 8,92 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Ninety One European Equity A Cap | -0,10% | 79,16 | 09/09/2025 | Ninety One Luxembourg S.A. | EUR |
| Nordea 1 Global Listed Infrastructure Bi | +0,04% | 14,978 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Global Listed Infrastructure Bi | -0,06% | 12,757 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bi | +0,06% | 117,322 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bi | -0,04% | 99,921 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bp | +0,06% | 114,088 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bp | -0,04% | 97,167 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 2 Us Corporate Enhanced Bond Hbi | -0,08% | 99,188 | 09/09/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |