| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Nef Emerging Market Bond C Cap | +0,30% | 26,78 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond D Dis | +0,35% | 19,9 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond I Cap | +0,30% | 33,23 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond R Cap | +0,32% | 25,45 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity C Cap | +0,60% | 50,48 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity I Cap | +0,62% | 65,12 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity R Cap | +0,61% | 47,81 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative C | +0,17% | 11,64 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative D Dis | +0,20% | 9,84 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative I Cap | +0,17% | 11,9 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative R Cap | +0,09% | 11,02 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic C | +0,31% | 12,87 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis | +0,29% | 10,45 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic I | +0,22% | 13,4 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic Id Dis | +0,31% | 13,14 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap | +0,33% | 12,07 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | +0,17% | 17,32 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | +0,19% | 15,54 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | +0,16% | 18,65 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | +0,22% | 18,27 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | +0,18% | 17,13 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | +0,12% | 16,52 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | +0,07% | 14,21 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | +0,10% | 19,5 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | +0,16% | 19,02 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | +0,06% | 16,02 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity C Cap | +1,09% | 27,91 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity I Cap | +1,09% | 34,44 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity R Cap | +1,08% | 26,27 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity C Cap | INV. | 19,8 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity I Cap | +0,04% | 25,07 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity R Cap | +0,05% | 18,72 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends C Cap | +0,16% | 18,68 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends D Dis | +0,12% | 16,29 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends I Cap | +0,10% | 19,11 | 08/09/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |