| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Soprarno Ritorno Assoluto A | +0,30% | 9,359 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Ritorno Assoluto B | +0,31% | 10,481 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Ritorno Assoluto P | +0,30% | 6,634 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Temi Globali | +0,25% | 5,239 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Total Return Focus Asia | +0,04% | 4,912 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Valore Equilibrio A | -0,02% | 5,43 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Soprarno Valore Equilibrio B | -0,02% | 5,529 | 08/09/2025 | Soprarno Sgr | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia I | +0,55% | 18,283 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia P | +0,53% | 18,721 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia Pir | +0,55% | 16,753 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia R | +0,55% | 16,772 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Trend Globale I | +0,26% | 19,438 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Azionario Trend Globale R | +0,26% | 15,955 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity I | +0,11% | 7,051 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity P | +0,11% | 7,219 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity R | +0,08% | 6,546 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Financial Bond Opportunity Rd Dis | +0,09% | 5,743 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia I | +0,10% | 5,093 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Pir | +0,10% | 5,077 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R | +0,10% | 5,085 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Rd | +0,10% | 5,031 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Corporate Italia Rd Pir | +0,10% | 5,009 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Obbligazionario Risparmio R | +0,06% | 7,714 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo I | -0,11% | 41,156 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo P | -0,10% | 40,76 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |
| Symphonia Patrimonio Attivo R | -0,05% | 36,256 | 08/09/2025 | Symphonia Sgr Spa | EUR |