| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Epsilon Us Equity Value Esg | -0,18% | 6,525 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Epsilon Us Treasury Bond | +0,27% | 4,751 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Epsilon Valore Dollaro | INV. | 5,199 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Epsilon Valore Dollaro Ed. 2 | INV. | 5,193 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Ersel Global Investment A | +0,06% | 573.365,248 | 29/08/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Ersel Global Investment B | +0,02% | 516.421,18 | 29/08/2025 | Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | EUR |
| Etica Azionario I | +0,23% | 17,147 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Azionario R | +0,22% | 15,127 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Azionario Rd Dis | +0,21% | 8,629 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Bilanciato I | +0,25% | 17,025 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Bilanciato R | +0,25% | 15,076 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Bilanciato Rd Dis | +0,24% | 10,598 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obbligazionario Breve Termine I | +0,05% | 6,547 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obbligazionario Breve Termine R | +0,02% | 6,285 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obbligazionario Misto I | +0,18% | 8,473 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obbligazionario Misto R | +0,17% | 7,812 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obbligazionario Misto Rd Dis | +0,17% | 7,018 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obiettivo Sociale I | +0,17% | 5,453 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obiettivo Sociale R | +0,15% | 5,329 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Obiettivo Sociale Rd Dis | +0,16% | 5,052 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Rendita Bilanciata I | +0,19% | 6,384 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Rendita Bilanciata R | +0,19% | 5,934 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Rendita Bilanciata Rd Dis | +0,19% | 4,7 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Transizione Climatica I | +0,18% | 6,194 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Transizione Climatica R | +0,19% | 5,865 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Etica Transizione Climatica Rd | +0,19% | 4,796 | 08/09/2025 | Etica Sgr Spa | EUR |
| Euregio+ Generation Dynamic Pir A | +0,28% | 161,226 | 08/09/2025 | Euregio Plus Sgr | EUR |
| Euregio+ Generation Dynamic Pir B | +0,28% | 161,753 | 08/09/2025 | Euregio Plus Sgr | EUR |
| Euregio+ Generation Dynamic Pir I | +0,29% | 177,967 | 08/09/2025 | Euregio Plus Sgr | EUR |
| Eurizon Aggregate Bond Euro 2028 | +0,04% | 5,679 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Eurizon Approccio Contrarian | +0,18% | 5,442 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Eurizon Azionario Internazionale Etico | +0,17% | 21,164 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Eurizon Azioni America | +0,23% | 47,929 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Eurizon Azioni Area Euro | +0,76% | 57,621 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |
| Eurizon Azioni Energia e Materie Prime | +0,12% | 16,28 | 08/09/2025 | Eurizon Capital Sgr Spa | EUR |