| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Acomea Pmitalia A2 | +0,73% | 33,892 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia A5 | +0,72% | 6,423 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P1 | +0,72% | 6,593 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P2 | +0,73% | 7,189 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P5 | +0,73% | 6,108 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia Q2 | +0,72% | 32,899 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A1 | INV. | 5,351 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A2 | INV. | 5,379 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A5 | INV. | 5,368 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A1 | +0,61% | 6,384 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A2 | +0,61% | 6,57 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A5 | +0,61% | 6,476 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A1 | +0,10% | 5,124 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A2 | +0,10% | 5,96 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A5 | +0,09% | 5,617 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C1 | +0,09% | 4,247 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C2 | +0,11% | 4,436 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale Q2 | +0,11% | 5,657 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A1 | +0,38% | 5,829 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A2 | +0,39% | 5,892 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A5 | +0,40% | 5,836 | 08/09/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Agora Global Opportunities Q | +0,59% | 6,501 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Global Opportunities R | +0,58% | 6,374 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle Q | +0,16% | 5,543 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle R | +0,17% | 5,454 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex Q | +0,08% | 9,296 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex R | +0,11% | 8,018 | 08/09/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Alisei Logical A | +0,17% | 10,372 | 08/09/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Logical B | +0,18% | 10,295 | 08/09/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special A | +0,31% | 11,757 | 08/09/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special B | +0,32% | 12,029 | 08/09/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Accumulazione Cap | -0,25% | 7,509 | 05/09/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Coupon Dis | -0,23% | 4,672 | 05/09/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits I Cap | -0,23% | 6,381 | 05/09/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Dividend Plus | -0,33% | 7,646 | 05/09/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |