| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Gpa Private Global Low | +0,22% | 828,87 | 22/08/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Jp Morgan Europe High Yield Bond | -0,27% | 2,626 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Jp Morgan Pacific Equity | -1,32% | 150,71 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp L. Noricum Azionario Intern | -0,54% | 19,741 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Bilanciato Euro | -0,52% | 15,125 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Dinamico | -0,53% | 17,183 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Equilibrato | -0,52% | 13,941 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Obbligaz. Euro | -0,27% | 13,087 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Specializzato | -0,16% | 20,015 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Noricum Valore Aggiunto | -0,52% | 162,827 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Glob.Equity Plus | -0,04% | 29,997 | 08/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Glob.Equity Previ | -0,04% | 26,694 | 08/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp L. Sanpaolo Global Equity | -0,02% | 38,271 | 08/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix 7 Classe Superior | -0,10% | 9,213 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix7 Classe Deluxe | -0,09% | 9,637 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Alpha Mix7 Classe Exclusive | -0,09% | 10,082 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America | -0,63% | 2,669 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America A Cambio Coperto Cl. A | -0,86% | 15,768 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America A Cambio Coperto Cl. B | -0,85% | 15,877 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Cl. A | -0,86% | 17,628 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Cl. B | -0,86% | 16,642 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Mm | -0,82% | 3,16 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario America Spif | -0,58% | 2,808 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Economie Emergenti Mm | -0,83% | 3,208 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Economie Emergenti Spif | -0,63% | 2,439 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Euro | -2,14% | 1,774 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Cl. A | -1,98% | 15,463 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Cl. B | -1,97% | 15,538 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Mm | -1,91% | 2,53 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Europa Spif | -1,94% | 1,702 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Flessibile | -0,58% | 12,82 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone | -0,36% | 0,984 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone A Cambio Coperto Cl. A | -0,20% | 20,395 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone A Cambio Coperto Cl. B | -0,19% | 20,245 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Life Azionario Giappone Cl. A | -0,91% | 14,304 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |