| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Bgf Global Opportunities | +0,17% | 100,28 | 28/05/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | USD |
| Isp Bilanciato Globale 25 | +0,13% | 10,565 | 05/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Bilanciato Globale 45 | +0,26% | 11,878 | 05/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Bilanciato Globale 70 | +0,44% | 13,805 | 05/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Bilanciato Sostenibile Db | -0,08% | 10,357 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Capitale Attivo Base Db | +0,15% | 10,455 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Capitale Attivo Plus Db | +0,15% | 10,871 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Capitale Attivo Standard Db | +0,13% | 10,616 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Anni 50 | +0,08% | 152,166 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Anni 60 | +0,17% | 168,234 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Anni 70 | +0,04% | 236,516 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Anni 80 | -0,03% | 239,683 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Azionario | -0,07% | 269,173 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Azionario Blue | -0,08% | 130,952 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Azionario Green | -0,08% | 135,253 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Azionario Plus | -0,07% | 333,593 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Bilanciato | +0,06% | 251,785 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Bilanciato Plus | +0,06% | 296,252 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Fondo Brunello | +0,13% | 132,889 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Fourten Fund | +0,09% | 149,187 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Capitale Attivo Base | +0,25% | 105,058 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Capitale Attivo Base Reddito | +0,25% | 87,716 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Capitale Attivo Plus | +0,39% | 138,112 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Capitale Attivo Standard | +0,32% | 121,934 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Capitale Attivo Standard Reddito | +0,32% | 94,128 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Prospettiva Conservativa | +0,34% | 119,029 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Prospettiva Dinamica | +0,55% | 188,851 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Lv Prospettiva Moderata | +0,46% | 144,133 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Obbligazionario | +0,27% | 193,302 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Obbligazionario Blue | +0,23% | 120,915 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Centrovita Obbligazionario Plus | +0,27% | 216,03 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Conservative Bond Db | +0,10% | 10,412 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Consumer Trends Db | -0,37% | 10,844 | 04/06/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Crescita | +0,38% | 6,868 | 30/05/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |
| Isp Dinamica | +0,69% | 8,012 | 30/05/2025 | INTESA SANPAOLO VITA | EUR |