| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Isp Selezione Top Base Db Classe A | -0,32% | 10,499 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Base Db Classe B | -0,32% | 10,47 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Plus Db Classe A | -0,66% | 10,908 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Plus Db Classe B | -0,56% | 10,566 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Standard Db Classe A | -0,47% | 10,715 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Selezione Top Standard Db Classe B | -0,46% | 10,626 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Sisf Emerging Markets | +0,33% | 20,62 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Sisf Pacific Equity | -0,50% | 25,913 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | USD |
| Isp Synthesis Bilanciato 25 | +0,35% | 10,488 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Bilanciato 50 | +0,53% | 12,579 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Bilanciato 80 | +0,72% | 15,347 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 10 | +0,21% | 10,059 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 20 | +0,28% | 10,491 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Mix 30 | +0,34% | 11,291 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset 15 | +0,17% | 10,448 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset 30 | +0,28% | 11,854 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Multiasset Flex | +0,32% | 10,746 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Protetto | +0,22% | 9,965 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Synthesis Protettodue | +0,21% | 10,035 | 04/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Tematico Plus Salute Benessere Inn. Db | -0,80% | 10,969 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Tematico St.Salute Benessere Inn. Db | -0,73% | 10,716 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 1 | -0,53% | 14,368 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 2 | -0,77% | 16,253 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 3 | -1,05% | 18,692 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Isp Unit Linea 4 | -0,12% | 10,304 | 03/09/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Italiana Asfalia Custodia Accumulo | +0,09% | 9,098 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Assix Linea Flessibile | +0,04% | 4,622 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Azionaria Indici | +0,25% | 22,073 | 08/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Conservativa | +0,48% | 10,857 | 08/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Crescita Italiana Pmi | -1,39% | 15,343 | 08/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Doppia Opportunita' Linea Flessibile | +0,21% | 7,563 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Europa | -0,38% | 12,807 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Italia | -1,60% | 8,488 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Paesi Emergenti | +0,04% | 7,198 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |
| Italiana Enea Linea Azioni Tematiche | +0,17% | 10,823 | 05/09/2025 | Italiana Assicurazioni SpA | EUR |