| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Hdi Azione di Previdenza Linea Dinamica | +0,96% | 21,05 | 18/08/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Hdi Azione di Previdenza Linea Equilibrata | +0,58% | 20,81 | 18/08/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Hdi Azione di Previdenza Linea Garantita | +0,12% | 16,19 | 18/08/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Hdi Azione di Previdenza Linea Prudente | +0,23% | 17,73 | 18/08/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Hdi Multi Value Flex | -0,80% | 11,951 | 02/09/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Hdi Value Pir | +3,92% | 17,355 | 02/09/2025 | HDI Assicurazioni | EUR |
| Helvetia Vita Azionario Euro | -2,13% | 10,8 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Azionario Globale | -0,27% | 19,184 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Azzoaglio Conservativo | -0,15% | 6,695 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Azzoaglio Dinamico | -0,25% | 9,317 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Azzoaglio Equilibrato | -0,19% | 8,955 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Balanced | -0,01% | 13,304 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Bilanciato | -0,10% | 15,021 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Bond Mix | -0,16% | 10,679 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Conservative | +0,02% | 10,135 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Europe Balanced | -0,48% | 233,51 | 02/09/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Fondo Conservativo | -0,05% | 9,645 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Fondo Crescita Anima | -0,32% | 9,752 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Fondo Opportunita' | -0,41% | 12 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Fondo Stabilita' Arca | +0,06% | 9,402 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Fondo Sviluppo | -0,68% | 10,679 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Global Balanced | -0,24% | 195,72 | 02/09/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Global Equity | -0,81% | 217,54 | 02/09/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita High Dividend | -1,06% | 12,756 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Megatrend | +0,38% | 11,346 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Multimanager Equity | -0,96% | 22,72 | 02/09/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Multimanager Flessibile | -0,21% | 14,04 | 02/09/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Obbligazionario Misto | -0,41% | 10,482 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Pir Italia | -0,86% | 13,768 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760071 | +0,02% | 12,682 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760072 | -0,31% | 16,779 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760073 | -0,27% | 16,708 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760078 | -0,22% | 13,835 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760082 | -0,45% | 15,65 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |
| Helvetia Vita Unidesio 760085 | +0,01% | 11,249 | 29/08/2025 | Helvetia Vita | EUR |