| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Generali Global Real Return D | +0,11% | 11,084 | 30/06/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Il Meglio Azionario | +0,45% | 7,209 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Il Meglio Obbligazionario | +0,39% | 3,38 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Ltalian Equity | +0,53% | 23,532 | 18/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Mondo Azionario | -0,21% | 10,066 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Obiettivo Protezione | +0,23% | 4,881 | 18/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Opportunita' Bond 2.0 | +0,08% | 10,606 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Opportunita' Bond 2030 | +0,08% | 10,689 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Opportunita' Bond 4.0 | +0,08% | 10,029 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Pari Opportunita' | -0,21% | 12,125 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Salute e Benessere | -0,02% | 11,18 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Scelta Sostenibile | +0,32% | 5,074 | 18/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Societa e Salute | -0,05% | 9,31 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Target 2010-2025 | +0,01% | 7,528 | 18/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Generali Tutela del Clima | -0,11% | 11,5 | 22/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Genertellife Glife Smart Mix | +0,32% | 10,661 | 18/07/2025 | Genertellife SpA | EUR |
| Genertellife Tirreno Unit Equilibrio | +0,59% | 9,262 | 18/07/2025 | Genertellife SpA | EUR |
| Genertellife Tirreno Unit Protezione | +0,21% | 5,731 | 18/07/2025 | Genertellife SpA | EUR |
| Genertellife Tirreno Unit Sviluppo | +0,78% | 10,532 | 18/07/2025 | Genertellife SpA | EUR |
| Giustiniano Azionaria | +1,78% | 26,536 | 30/06/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Giustiniano Bilanciata | +0,87% | 22,825 | 30/06/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Giustiniano Monetaria | +0,01% | 14,777 | 30/06/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Giustiniano Obbligazionaria | -0,21% | 13,09 | 30/06/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Giustiniano Tfr+ | +0,33% | 17,633 | 30/06/2025 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI | EUR |
| Groupama Bilanciato I C | +0,05% | 114,53 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Bilanciato N C | +0,05% | 20,54 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Dinamico I C | INV. | 139,83 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Dinamico N C | INV. | 21,18 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Prudente I C | +0,06% | 88,07 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Prudente N C | +0,10% | 21,01 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Valore Piu' Azionario Classe A | +0,01% | 22,611 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Valore Piu' Azionario Classe B | INV. | 23,977 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Valore Piu' Azionario Classe C | INV. | 13,954 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Valore Piu' Azionario Previdenza | -0,13% | 14,467 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |
| Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe A | +0,47% | 18,928 | 22/07/2025 | Groupama Assicurazioni SpA | EUR |