| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Fondo Private Crescita Classe A | INV. | 5,49 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Difesa Classe A | +0,20% | 5,01 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Cl.B | INV. | 5,13 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Fondo Private Equilibrio Classe A | +0,20% | 5,12 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Rend.Minimo Prestabilito | -0,20% | 15,096 | 29/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Garanzia Restituzione Capitale | -0,19% | 16,523 | 29/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Azionaria | -0,62% | 26,979 | 29/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Bilanciata | -0,56% | 20,397 | 29/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria | -0,47% | 18,074 | 29/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 1 | INV. | 5,06 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 2 | INV. | 5,95 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Life Active 3 | INV. | 7,4 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Mixed Growth Plus | -0,45% | 6,69 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Moderate Growth Plus | INV. | 5,54 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Opportunita' Azionario | -0,28% | 14,13 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Azionario | +0,14% | 7,37 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Bilanciato | INV. | 6,45 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Flessibile | +0,21% | 4,85 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Pip Obbligazionario | +0,34% | 5,82 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. A | -0,45% | 6,63 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. B | -0,37% | 5,42 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Sostenibile Cl. C | -0,47% | 6,36 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. A | INV. | 5 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. B | INV. | 5,83 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 50 Cl. C | INV. | 5,04 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 60 Cl. A | INV. | 5,11 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 60 Cl. B | -0,18% | 5,67 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 60 Cl. C | INV. | 5,4 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. A | -0,16% | 6,28 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. B | -0,16% | 6,18 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. C | -0,16% | 6,35 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. D | -0,17% | 5,88 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. E | -0,17% | 5,94 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. F | INV. | 6,07 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Profilo Unit 70 Cl. G | -0,17% | 5,94 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |