| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 1 | +0,11% | 9,34 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 2 | INV. | 8,77 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 3 | +0,10% | 9,89 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Dutch Equity | -0,26% | 7,73 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Emu Bond | +0,24% | 8,36 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb European Equity | -0,19% | 10,37 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb I.T. Fund | +0,38% | 5,27 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Japanese Equity | +0,66% | 6,14 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita European Equity | +0,28% | 10,83 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Liquidity Fund | INV. | 5,39 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Mosso | -0,24% | 8,4 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita New Rubino | +0,24% | 8,51 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Prestige Equity | -0,32% | 15,77 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 70 | -0,17% | 5,77 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 80 | -0,17% | 5,86 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 90 | -0,17% | 6,02 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Technology Equity | +0,32% | 6,21 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Usa Click Fund | -0,37% | 32,02 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Zaffiro | +0,11% | 18,56 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Azionario Pacifico | +0,31% | 6,38 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Bond Mix | +0,19% | 5,36 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Dynamic Azionario | -0,64% | 6,23 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America | -0,63% | 25,33 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America Latina | +1,16% | 6,99 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Cina | +1,39% | 15,3 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Emerging Eu e Mediterraneo | -0,27% | 11,23 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Europa | -0,16% | 12,79 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario India | -0,48% | 20,78 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Internazionale | -0,36% | 16,54 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Pacifico e Giappone | +0,53% | 13,23 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Inflazione | +0,15% | 6,77 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro 1-3 | INV. | 4,75 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Corporate | +0,17% | 5,76 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Oltre 3 | +0,36% | 5,5 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Misto | +0,18% | 5,51 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |