| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.A | +0,14% | 7,12 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.B | INV. | 5,71 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Broker Sri Dinamico Cl.C | +0,19% | 5,38 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato | +0,15% | 6,78 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Bilanciato Piu' | INV. | 7,33 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Cauto | +0,20% | 4,93 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Dinamico | -0,24% | 8,48 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Flessibile | +0,22% | 4,56 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Mix | INV. | 7,1 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente | +0,33% | 6 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A Prudente Piu' | +0,15% | 6,62 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A1 | +0,18% | 5,62 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A3 | +0,13% | 7,79 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A4 | -0,11% | 9,49 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu A6 | -0,08% | 12,77 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 2 | +0,17% | 5,97 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 5 | +0,14% | 7,39 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 6 | INV. | 8,43 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 8 | -0,10% | 10,31 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G2 | +0,15% | 6,68 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G5 | +0,13% | 7,53 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G6 | INV. | 7,94 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G8 | -0,12% | 8,36 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario America | -0,69% | 12,95 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Europa | -0,15% | 6,87 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Internazionale | -0,35% | 8,49 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Diamante | INV. | 8,39 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Giada | +0,11% | 8,8 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Smeraldo | +0,25% | 8,08 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Zaffiro | +0,16% | 6,41 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 1 | INV. | 6,56 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 2 | -0,13% | 7,7 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 3 | -0,23% | 8,84 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Rubino | +0,04% | 25,97 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Smeraldo | +0,08% | 25,5 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |