| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Ubam Em Markets Frontier Bd Uphc Cap Eur Hdg | -0,14% | 112,97 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Em Responsible Income Opps I Cap | +0,12% | 136,75 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Responsible Income Opps Ih Dis $ Hdg | +0,32% | 93,91 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Responsible Income Opps Ihc Cap $ Hdg | +0,32% | 116,85 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Responsible Income Opps Ihc | +0,11% | 101,98 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Em Sovereign Bond Ic Cap | +0,01% | 119,28 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Sovereign Bond U Cap | INV. | 111,31 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Transition Corporate Bond I Cap | +0,06% | 117,01 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Transition Corporate Bond I Cap Eur Hdg | +0,04% | 101,62 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Em Transition Corporate Bond I Cap Eurh | +0,25% | 116,43 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Transition Corporate Bond U Cap | +0,06% | 97,34 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Em Transition Corporate Bond Uh Cap | +0,04% | 89,51 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Euro Corporate Ig Solution I Cap | -0,30% | 103,78 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Euro Corporate Ig Solution R Cap | -0,30% | 110,58 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Euro Corporate Ig Solution U Cap | -0,30% | 103,33 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Euro Corporate Ig Solution Uhc Cap | -0,29% | 108,02 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Euro Corporate Ig Solution Uhc Cap | -0,33% | 91,62 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | CHF |
| Ubam Gl. Hy Solution Extended Duration Ic Cap | -0,32% | 117,17 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Gl. Hy Solution Extended Duration Id Dis | -0,32% | 100,58 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Gl. Hy Solution Extended Duration Ihc Cap Eur Hdg | -0,34% | 122,72 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Gl. Hy Solution Extended Duration Uc Cap | -0,33% | 134,25 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Convertible Bond I Cap | +0,06% | 139,92 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Convertible Bond I+C Cap | +0,06% | 86,35 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Convertible Bond Ih Cap Chf Hdg | +0,04% | 114,2 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | CHF |
| Ubam Global Convertible Bond R Cap | +0,06% | 104,49 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Convertible Bond U Cap | +0,06% | 1.156,9 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Equity I Cap | +0,33% | 258,61 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Equity I Dis | +0,32% | 203,75 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Equity I Dis Eur Hdg | +0,27% | 164,69 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Equity Ic Cap | +0,32% | 262,93 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Equity Ic | +0,11% | 229,48 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Equity Ip Cap | +0,33% | 265,09 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Equity Ipc Cap | +0,12% | 208,91 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | EUR |
| Ubam Global Equity U Cap | +0,32% | 225,36 | 05/06/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |
| Ubam Global Fintech Equity Ic Cap | +0,79% | 130,16 | 27/05/2025 | UBP Asset Mgmt (Europe) SA | USD |