| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Echiquier Space K | +1,27% | 1.541,82 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier Value Euro A | INV. | 232,7 | 06/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier Value Euro D | INV. | 157,45 | 06/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier Value Euro G | +0,12% | 4.993,41 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier Value Euro I | +0,12% | 1.388,59 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Equity Growth A | INV. | 419,34 | 06/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Equity Growth B | -0,19% | 317,79 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Equity Growth G | -0,19% | 488,8 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Equity Growth I | -0,19% | 4.700,67 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Equity Growth K | -0,19% | 3.444,52 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Next Leaders A | INV. | 190,62 | 06/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Echiquier World Next Leaders K | -0,08% | 106,09 | 05/06/2025 | La Financiere de l'Echiquier | EUR |
| Edgewood L Select Us Select Growth A | +0,03% | 13.111,27 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | USD |
| Edgewood L Select Us Select Growth A | -0,19% | 680,81 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | EUR |
| Edgewood L Select Us Select Growth A Eur Hdg | INV. | 10.217,13 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | EUR |
| Edgewood L Select Us Select Growth I | -0,19% | 7.480,21 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | EUR |
| Edgewood L Select Us Select Growth I Eur Hdg | INV. | 11.215,86 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | EUR |
| Edgewood L Select Us Select Growth Iz | +0,03% | 485,48 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | USD |
| Edgewood L Select Us Select Growth Iz Eur Hdg | INV. | 342,66 | 05/06/2025 | Carne Gl. Fund Managers (LU) | EUR |
| Edr Fund Big Data A-Chf Cap | +0,67% | 271,51 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | CHF |
| Edr Fund Big Data A-Eur Cap | +0,24% | 312,39 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data A-Usd Cap | +0,46% | 319,03 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | USD |
| Edr Fund Big Data B-Eur Dis | +0,24% | 220,4 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data Cr-Eur Cap | +0,13% | 230,26 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data Cr-Usd Cap | +0,34% | 215,12 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | USD |
| Edr Fund Big Data Crd-Eur Cap | +0,12% | 228,38 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data Crd-Usd Cap | +0,37% | 214,62 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | USD |
| Edr Fund Big Data Crm-Eur Dis | +0,24% | 133,54 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data I-Eur Cap | +0,23% | 340,12 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data J Dis | +0,13% | 94,75 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data J-Usd Dis | +0,36% | 209,77 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | USD |
| Edr Fund Big Data K-Eur Cap | +0,25% | 235,95 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |
| Edr Fund Big Data N-Chf Cap | +0,67% | 112,3 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | CHF |
| Edr Fund Big Data N-Usd Cap | +0,46% | 280,83 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | USD |
| Edr Fund Big Data N2-Eur | +0,44% | 186,45 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (Lux) | EUR |