| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Edr Sicav Millesima 2030 B-Usd | +0,06% | 105,69 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Cr-Eur Cap | +0,03% | 105,45 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Cr-Usd | +0,06% | 106,85 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Crd-Eur Dis | +0,04% | 105,98 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Crd-Usd | +0,06% | 106,27 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 I-Eur Cap | +0,04% | 106,36 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 I-Usd | +0,06% | 106,25 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 J-Usd | +0,06% | 106,28 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwm-Eur Cap | +0,04% | 1.055,2 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwm-Usd | +0,06% | 1.057,05 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwmd-Eur Dis | +0,04% | 1.052,13 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 Pwmd-Usd Dis $ Hdg | +0,06% | 1.064,91 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 R Cap | +0,04% | 101,71 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima 2030 R-Usd | +0,06% | 105,63 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima 2030 Rd Dis | +0,04% | 101,71 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 A-Eur | -0,08% | 110,74 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 A-Usd | -0,06% | 113,6 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 B-Eur Dis | -0,07% | 108,82 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 B-Usd | -0,06% | 111,86 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Cr-Eur | -0,08% | 111,69 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 I-Chf | -0,09% | 107,37 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | CHF |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 I-Usd | -0,06% | 115,05 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 J-Chf | -0,10% | 104,91 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | CHF |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 J-Eur Dis | -0,07% | 109,96 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Pwm-Eur Cap | -0,08% | 1.118,7 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima Select 2028 Pwmd-Eur Dis | -0,08% | 1.094,22 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
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| Edr Sicav Millesima Select 2028 R-Usd | -0,06% | 113 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima World 2028 A-Eur Cap | +0,01% | 118,94 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Ac Cap | +0,01% | 113,75 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 B-Eur Dis | INV. | 115,95 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 B-Usd | +0,02% | 112,27 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Cr-Eur Cap | INV. | 122,12 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | EUR |
| Edr Sicav Millesima World 2028 Crd-Usd | +0,02% | 114,75 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | USD |
| Edr Sicav Millesima World 2028 I-Chf | -0,01% | 115,34 | 05/06/2025 | Edmond de Rothschild AM (FR) | CHF |