| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Bgf China Ai2 Cap Eur Hdg | -0,50% | 8,03 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond A2 Cap | -0,33% | 15 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf China Bond Ai2 Cap | +0,48% | 10,51 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond Ai2 Cap Eur Hdg | INV. | 10,45 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond Cap D2 | +0,45% | 13,4 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond D2 Cap | -0,39% | 15,26 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf China Bond D2 Cap Eur Hdg | INV. | 10,25 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond E2 Cap | +0,44% | 15,95 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond E2 Cap Eur Hdg | INV. | 10,47 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond E5 Dis | +0,45% | 8,93 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond E5 Dis Eur Hdg | -0,12% | 8,31 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond E8 Dis Eur Hdg | INV. | 8,3 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond I2 Cap | +0,41% | 16,95 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond I2 Cap Eur Hdg | INV. | 10,32 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Bond I5 Dis Eur Hdg | INV. | 8,41 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China C2 Cap | -0,47% | 14,93 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf China D2 Cap | -0,43% | 20,82 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf China E2 Cap Eur Hdg | -0,48% | 12,46 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China I2 Cap Eur Hdg | -0,35% | 8,46 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Innovation D2 Cap | -0,09% | 11,73 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf China Innovation D2 Cap | +0,68% | 10,3 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Innovation E2 Cap | +0,69% | 10,27 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Multi-Asset E2 Cap Eur Hdg | -0,09% | 11,34 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Onshore Bond E2 Cap | +0,43% | 9,44 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Onshore Bond E2 Cap Eur Hdg | INV. | 10,65 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf China Onshore Bond I2 Cap Eur Hdg | +0,09% | 10,94 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy A2 Cap Eur Hdg | +0,65% | 9,25 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy Ai2 Cap | +1,47% | 13,09 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy C2 Cap | +1,47% | 10,37 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy D2 Cap | +1,44% | 12,7 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy E2 Cap | +0,67% | 13,43 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf Circular Economy E2 Cap | +1,46% | 11,79 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy I2 Cap | +0,62% | 14,69 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |
| Bgf Circular Economy I2 Cap | +1,49% | 12,9 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | EUR |
| Bgf Circular Economy I4 Dis | +0,63% | 14,4 | 06/06/2025 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | USD |