| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Ba³ Aletti Prudente A2 Dis | -0,09% | 101,14 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Aletti Prudente B Cap | -0,08% | 1.042,79 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Blackrock Azionario Gl. Multi Tematico A1 Cap | +0,04% | 103,57 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Blackrock Azionario Gl. Multi Tematico A1 Cap Eur H | +0,16% | 105,79 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Blackrock Azionario Gl. Multi Tematico B Cap | +0,05% | 104,94 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Azionario Globale Research A1 Cap | -0,11% | 97 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Azionario Globale Research B Cap | -0,11% | 97,62 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata A1 Cap | -0,04% | 110,95 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 Dis | -0,04% | 100,47 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Fidelity Crescita Equilibrata B Cap | -0,04% | 116,46 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito A Dis | -0,02% | 88,82 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito A1 Cap | -0,01% | 106,08 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Invesco Reddito B Cap | -0,02% | 98,73 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pictet Crescita Dinamica A Cap | -0,20% | 127,39 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pictet Crescita Dinamica B Cap | -0,19% | 131,29 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pimco Difesa A Cap | -0,05% | 102,67 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Pimco Difesa B Cap | -0,05% | 104,12 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo A1 Cap | +0,18% | 101 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo A2 Dis | +0,18% | 101,01 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Rfn Conservativo & Attivo B Cap | +0,19% | 101,58 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile A1 Cap | +0,03% | 100,27 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile A2 Dis | +0,03% | 94,17 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Robeco Crescita Sostenibile B Cap | +0,04% | 107,29 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia A1 Cap | +0,51% | 97,2 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia A2 Dis | +0,51% | 94,4 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Ba³ Ubs Crescita Asia B Cap | +0,50% | 100,87 | 05/06/2025 | Adepa Asset Management SA | EUR |
| Bcc Sicav Amundi Sentiero C Cap | -0,23% | 109,67 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Blackrock Multi-Asset Income All. A Dis | -0,03% | 104,42 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Blackrock Time 2026 B Cap | -0,08% | 105,89 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Bnp Paribas Credito Dinamico | INV. | 101,45 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Bnp Paribas Nordic D Dis | +0,21% | 111,27 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Candriam Bilanciato B Cap | +0,07% | 108,03 | 04/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Fidelity Global Ma Thematic 50 B Cap | -0,04% | 96,87 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Franklin T. Dynamic Opportunity B Cap | -0,12% | 106,19 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |
| Bcc Sicav Gam Pac Revolution A Dis | -0,10% | 100,49 | 05/06/2025 | UBS Asset Mgmt (Europe) S.A. | EUR |