| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Quaestio European High Yield Bond Q Cap | +0,04% | 118,3 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family Global Bond Q Cap | INV. | 104,63 | 23/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family Global Value Q Cap | +0,05% | 104,05 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family International Equity Q Cap | -0,53% | 107,86 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash A Cap | +0,02% | 1.198,631 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash R Cap | +0,02% | 11,059 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash R Dis | +0,01% | 9,855 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash W Cap | +0,02% | 1.164,326 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Fixed Income I Cap | +0,04% | 1.267,96 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Macro Bond I Cap | +0,04% | 1.324,94 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Internat. Ethical Glb Balanced A Cap | +0,02% | 1.381,55 | 18/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Multi Asset Conservative W Cap | +0,27% | 1.200,94 | 23/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Principi di Investimento R Cap | INV. | 10,18 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Principi di Investimento R Dis | -0,11% | 9,45 | 22/07/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |