| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Quaestio European High Yield Bond I | +0,17% | 1.278,13 | 08/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio European High Yield Bond Q Cap | +0,11% | 119,14 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family Global Bond Q Cap | +0,06% | 104,91 | 08/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family Global Value Q Cap | -0,05% | 105,03 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Family International Equity Q Cap | +0,35% | 111,24 | 08/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash A Cap | +0,04% | 1.203,343 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash R Cap | +0,05% | 11,091 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash R Dis | +0,04% | 9,884 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Enhanced Cash W Cap | +0,04% | 1.168,687 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Global Macro Bond I Cap | +0,17% | 1.337,03 | 08/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Internat. Ethical Glb Balanced A Cap | +0,01% | 1.386,36 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Multi Asset Conservative W Cap | +0,11% | 1.214,49 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Principi di Investimento R Cap | INV. | 10,29 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |
| Quaestio Principi di Investimento R Dis | +0,10% | 9,56 | 05/09/2025 | Quaestio Capital Sgr | EUR |