| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Nef Euro Equity I Cap | +0,55% | 34,86 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Euro Equity R Cap | +0,57% | 26,67 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond C Cap | -0,64% | 15,6 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond D Dis | -0,54% | 12,94 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond I Cap | -0,53% | 18,73 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Bond R Cap | -0,59% | 15,07 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Equity C Cap | -0,37% | 19,01 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Equity I Cap | -0,37% | 24,04 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Global Equity R Cap | -0,33% | 18,01 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity C Cap | -0,50% | 13,9 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity I Cap | -0,59% | 18,46 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Pacific Equity R Cap | -0,53% | 13,11 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia I Cap | INV. | 20,31 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia Pir | INV. | 15,89 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Risparmio Italia R Cap | -0,06% | 15,97 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Target 2025 D Dis | INV. | 10,04 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Target 2028 D Dis | -0,11% | 9,13 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Target 2028 D2 Dis | -0,11% | 8,99 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef U.S. Equity C Cap | -0,43% | 20,95 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef U.S. Equity I Cap | -0,43% | 27,96 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef U.S. Equity R Cap | -0,40% | 20 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Ninety One European Equity A Cap | +0,66% | 79,78 | 06/06/2025 | Ninety One Luxembourg S.A. | EUR |
| Nordea 1 Global Listed Infrastructure Bi | +0,58% | 14,779 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Global Listed Infrastructure Bi | +0,65% | 12,944 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bi | -0,74% | 112,256 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bi | -0,67% | 98,315 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bp | -0,74% | 109,295 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | USD |
| Nordea 1 Us Corporate Sustainable Stars Bond Bp | -0,67% | 95,721 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |
| Nordea 2 Us Corporate Enhanced Bond Hbi | -0,77% | 95,441 | 06/06/2025 | Nordea Invs. Funds S.A. | EUR |