| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Nef Emerging Market Bond C Cap | +0,04% | 25,63 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond D Dis | INV. | 19,56 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond I Cap | INV. | 31,77 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond R Cap | INV. | 24,39 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity C Cap | INV. | 47,76 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity I Cap | -0,02% | 61,42 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity R Cap | -0,02% | 45,24 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative C | -0,26% | 11,58 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative D Dis | -0,31% | 9,8 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative I Cap | -0,25% | 11,83 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative R Cap | -0,27% | 10,98 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic C | -0,24% | 12,73 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis | -0,29% | 10,35 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic I | -0,23% | 13,25 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic Id Dis | -0,15% | 12,9 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap | -0,25% | 11,96 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,29% | 17,19 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,32% | 15,63 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,27% | 18,5 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,28% | 18,12 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,29% | 17,02 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,24% | 16,32 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,21% | 14,25 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,26% | 19,24 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,27% | 18,76 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,25% | 15,84 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends C Cap | +0,11% | 17,45 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends D Dis | +0,13% | 15,26 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends I Cap | +0,17% | 17,85 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends R Cap | +0,18% | 16,61 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | -0,07% | 14,24 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | -0,08% | 12,91 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | -0,06% | 15,44 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Short Term Bond | -0,07% | 13,93 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Euro Equity C Cap | +0,57% | 28,29 | 05/06/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |