| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Nef Emerging Market Bond C Cap | -0,04% | 26,08 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond D Dis | -0,05% | 19,39 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond I Cap | -0,03% | 32,35 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Bond R Cap | INV. | 24,81 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity C Cap | +0,25% | 48,85 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity I Cap | +0,24% | 62,91 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Emerging Market Equity R Cap | +0,26% | 46,27 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative C | +0,09% | 11,6 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative D Dis | +0,10% | 9,81 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative I Cap | +0,17% | 11,86 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Conservative R Cap | +0,18% | 11 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic C | +0,24% | 12,79 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis | +0,19% | 10,39 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic I | +0,23% | 13,32 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic Id Dis | +0,31% | 13,07 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap | +0,25% | 12,01 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,23% | 17,29 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,19% | 15,52 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,21% | 18,61 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,16% | 18,23 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Bond | -0,18% | 17,11 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,12% | 16,48 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,14% | 14,18 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,10% | 19,44 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,11% | 18,96 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Corporate Bond | -0,12% | 15,99 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity C Cap | +0,72% | 28,13 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity I Cap | +0,73% | 34,69 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Euro Equity R Cap | +0,72% | 26,5 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity C Cap | +0,73% | 19,25 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity I Cap | +0,70% | 24,35 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Equity R Cap | +0,66% | 18,21 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends C Cap | +0,71% | 18,33 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends D Dis | +0,69% | 16 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |
| Nef Ethical Global Trends I Cap | +0,75% | 18,75 | 23/07/2025 | Nord Est Asset Mgmt. | EUR |