| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Jss Si Senior Loan I | +0,03% | 1.633,27 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Chf Hdg | +0,03% | 1.240,14 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Dis | +0,03% | 1.044 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan I Dis Chf Hdg | +0,03% | 792,72 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan I Eur Hdg | +0,02% | 1.349,05 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |
| Jss Si Senior Loan P | +0,02% | 1.555,52 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Chf Hdg | +0,03% | 1.178,43 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | CHF |
| Jss Si Senior Loan P Dis | +0,02% | 1.041,81 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | USD |
| Jss Si Senior Loan P Dis Eur Hdg | +0,02% | 828,56 | 23/07/2025 | J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | EUR |