| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Mediobanca Italian Equity All Cap I | +0,81% | 8,423 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Italian Equity All Cap Ie | +0,82% | 8,142 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Italian Equity All Cap P Pir | +0,82% | 7,883 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital Euro Hgd I Cap | +0,11% | 5,614 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital Euro Hgd K | +0,11% | 5,356 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital I Cap | -0,45% | 6,139 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Mfs Prudent Capital K | -0,46% | 5,887 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Ms Step In Global Bal. All. Ie | -0,14% | 5,711 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Ms Step In Global Bal. All. K | -0,16% | 5,611 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Nordea World Climate Engagement Ie | +0,57% | 7,236 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Nordea World Climate Engagement N | +0,57% | 6,846 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 C | INV. | 4,641 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 L | +0,02% | 4,568 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Orizzonte 2028 M | +0,02% | 4,535 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends Ie | +0,61% | 5,246 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends K | +0,62% | 5,018 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Pictet New Consumer Trends N | +0,63% | 5,085 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Ie | +0,07% | 5,37 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond K | +0,09% | 5,355 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Kd | +0,10% | 5,237 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N | +0,08% | 5,318 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond Nd | +0,08% | 5,218 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 C Dis | -1,83% | 5,106 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ca | -0,02% | 5,188 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 C Dis | -0,02% | 5,15 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 Ca | -0,04% | 5,142 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 H Dis | -0,02% | 5,161 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 L Dis | -0,02% | 5,142 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 M Dis | -0,04% | 5,142 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 Ma | -0,04% | 5,141 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ed. 2 W Dis | -0,02% | 5,147 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 H Dis | -2,00% | 5,099 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 L Dis | -1,56% | 5,105 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 M Dis | -1,58% | 5,105 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |
| Mediobanca Selezione Cedola 2030 Ma | INV. | 5,187 | 12/08/2025 | Mediobanca SGR S.p.A. | EUR |