| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Bancoposta Mix 2 A Cap | -0,28% | 8,484 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Mix 2 D Dis | -0,30% | 4,617 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Mix 3 A Cap | -0,21% | 6,039 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Mix 3 D Dis | -0,23% | 4,701 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario 3 Anni Dis | -0,09% | 5,296 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario 5 Anni Dis | -0,21% | 5,278 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario Dicembre 2029 Dis | -0,21% | 5,23 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario Euro Medio-Lungo T | -0,35% | 8,316 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario Italia 4 Anni Dis | -0,21% | 5,17 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario Italia 6 Anni Dis | -0,28% | 5,41 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Obbligazionario Italia 6 Anni Ii Dis | -0,32% | 5,271 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Olympium Severum | -0,20% | 5,077 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Orizzonte Reddito A | +0,29% | 5,883 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Orizzonte Reddito D Dis | +0,29% | 5,131 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Primo | -0,15% | 6,864 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Rinascimento A | -0,20% | 6,117 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Rinascimento P | -0,20% | 6,118 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Strategic Insurance Distribution | -0,14% | 5 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Sviluppo Re-Mix 2025 | INV. | 5,408 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Target Premium 2029 | -0,24% | 5,046 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Universo 40 | -0,08% | 4,961 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Universo 60 | -0,10% | 4,813 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Universo Obbligazionariopiù Dis | -0,32% | 5,055 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Universo Start | INV. | 5,275 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bancoposta Universo Tematico | -0,05% | 5,707 | 24/07/2025 | Bancoposta Fondi Spa Sgr | EUR |
| Bnl Azioni America | +0,17% | 96,537 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Azioni Emergenti | -0,30% | 12,306 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Azioni Europa Dividendo Dis | +0,21% | 3,837 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Azioni Italia | -0,41% | 42,014 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Flessibile Globale | -0,05% | 5,781 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Obbligazioni Emergenti | -0,18% | 38,038 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Obbligazioni Flessibile | +0,15% | 5,871 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |
| Bnl Obbligazioni Globali Dis | -0,03% | 7,692 | 24/07/2025 | Bnp Paribas AM France | EUR |